第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计205.51万元，支出总计205.51元，与2019年相比，收、支分别增加5.8万元；分别增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算，公用经费定额增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计205.51万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入205.51万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计205.51万元，其中：基本支出 164.85万元，占80.22%；项目支出 40.66万元， 占19.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算205.51万元、205.51万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加增加5.8万元；分别增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算，公用经费定额增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出205.51万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加5.8万元；增长2.82%。增长原因为年中追加安排财政拨款支出预算，公用经费定额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出205.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.02万元， 占76.41%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.89万元，占13.08%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出11.64万元，占5.66%；住房保障（类）支出9.96万元，占4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为197.82万元，支出决算为205.51万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励等。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.86万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效考评奖励、预发2020年度绩效考评奖励（增补）、预发2020年度绩效考评奖励（补差）、2019年度考核优秀奖励等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为42.64万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资——养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补2019年统发工资人员增资——医疗保险。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出164.85万元，其中：

人员经费140.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费24.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.01万元，增长3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.13%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.32万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾24人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金205.51万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各项绩效目标基本按照计划如期进行，项目经费均按预算合理使用，组织实施情况良好，顺利完成全年任务，资金使用率100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出24.39万元，比2019年增加1.81万元，增长7.42%，增加原因是水电、办公等各项经费费用增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.5万元，其中：货物支出2.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。