注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分：中国致公党柳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

    2017年度收入总计101.8万元,支出总计92.89万元,与2016年相比，收、支分别减少34.4万元、43.47万元;分别减少25.26%、减少31.88%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计101.8万元 ，其中：财政拨款收入101.8万元；占比100%包括：

1.一般公共服务（类）88.74万元, 与2016年相比，增加4.68万元，增加5.56%：主要用于民主党派及工商联事务;行政运行和参政议政的支出。

2.社会保障和就业（类）3.2万元，与2016年相比，减少339.13万元，减少92.44%：主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生（类）5.44万元，与2016年相比，增加0.83万元，增加18%：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出（类）4.42万元，与2016年相比，减少0.81万元，减少15.49%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

 

三、2017年度支出决算情况

致公党柳州市委2017支出合计92.89 万元，其中：基本支出 65.74万元，占 70.77%；项目支出27.15万元， 占29.22%。

（一）基本支出65.74万元。包括：

1．民主党派及工商联事务（款）52.81万元：主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。

2．行政事业单位离退休（款）3.16万元：主要用于中国国民党革命委员会柳州市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（款）5.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

4．住房改革支出（款）4.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出27.1万元。主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国（境）费用等方面的支出。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 致公党柳州市委 2017年度财政拨款收、支总决算101.8万元、92.89万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少34.43万元、43.31万元，分别减少25.27%、31.8%。

   

 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

致公党柳州市委2017年度一般公共预算财政拨款支出92.89万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少43.31万元，下降31.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出92.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）79.96万元, 与2016年相比，减少4.02万元，减少4.78%：主要用于民主党派及工商联事务;行政运行和参政议政的支出。减少原因：节约经费开支。

2.社会保障和就业（类）3.16万元，与2016年相比，减少39.17万元，减少92.53%：主要用于致公党柳州市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生（类）5.6万元，与2016年相比，增加0.99万元，增加21.47%：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险以及医疗补助方面支出。

4.住房保障支出（类）4.16万元，与2016年相比，减少1.28万元，减少23.53%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为79.13万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：人员经费57.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、绩效奖金、住房公积金等；公用经费35.27万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等；

 

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出65.74万元，其中：

 人员经费57.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费8.12万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

 

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.88万元，下降69.84%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0.94万元，下降74.6%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增加18.75%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国活动安排；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务接待费支出0.38万元，与年初预算数0.38万元持平。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是公务用车改革，取消一般公务用车。

 

    3.公务接待费支出0.38万元。其中：    

     国内公务接待支出0.38万元。主要用于接待宁夏、无锡市委来柳调研。2017 年共接待国内来访团组6个、来宾20人次。

 

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   中国致公党柳州市委2017年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

       根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目三个，二 级项目九 个，共涉及预算资金79.13万元，自评覆盖率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年致公党涉及一般公共预算当年财政拨款9万元，占年初预算的11.37%。上述项目支出预算绩效管理效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出8.12万元，比 2016年减少2.06万元，下降79.76 %，主要原因是：执行八项规定，厉行节约。

 

(二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额2.11万元，其中：货物支出0.99万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。