目    录

 

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

民建柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议，加强自身组织建设和思想建设，参政议政，民主监督，开展党务工作。目前，民建柳州市委编制8人，在职实有人数8人，下设办公室、组织科、宣传科。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
中国民主建国会柳州市委员会	行政

 

本年度机构和人员如下表：

                                              单位：人

项    目	合计	行政 单位	财政拨款事业单位 参公 管理 其他		财政补助事业单位	自收自支事业单位
编制数	8	8
实有人数	8	8
在职人数	8	8
其中：在岗在编人数	8	8
在岗超编人数
离退休人数	5	5
其中：离休人数
退休人数	5	5
遗属
编外长期聘用人员

 

 

 

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2017年部门决算报表

 (详见附件)

 

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计151.63万元，支出总计151.63万元，与2016年相比，收、支分别增加10.51万元；分别增长7.45%。

2017年度财政拨款收入总计151.63万元，财政拨款支出总计151.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.51万元，增长7.45%。主要原因是2017年养老保险、职业年金、公积金等人员支出增加，以及公务员调资增加行政运行经费。

2017年度一般公共预算收入总计151.63万元，一般公共预算支出总计151.63万元。与2016年相比，一般公共预算收、支总计各增加10.51万元，增长7.45%。主要原因是2017年养老保险、职业年金、公积金等人员支出增加，以及公务员调资增加行政运行经费。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计151.63万元 ，为柳州市本级财政当年拨付的资金。其中：财政拨款收入151.63万元，占比100% 。与2016年相比，增加10.51万元，增加7.45%，增加原因：2017年养老保险、职业年金、公积金等人员支出增加，以及公务员调资增加行政运行经费。

上年结转和结余0万元

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 151.63 万元，其中：基本支出 119.17万元，占78.59%；项目支出 32.46万元， 占21.41%；

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算151.63万元、151.63万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加10.51万元，增长7.45%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出 151.63万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增（减） 10.51万元，增加7.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出151.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.10万元， 占88.44%；社会保障和就业（类）支出3万元，占 2.0%； 住房保障（类）支出8.35万元，占 5.51%；医疗卫生与计划生育支出6.19万元，占4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 114.10万元，支出决算为151.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有预发2016年度绩效考评奖励、补公务交通补贴、补12月份统发工资额度（退休增资）等 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为97.07万元，支出决算为 134.10万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预发2016年度绩效考评奖励、补公务交通补贴、补12月份统发工资额度等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活以及医疗补助金额。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为10.69万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的57.90%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分医保费用未转出，结转到次年的返还额度。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为6.34万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是补统发单位增资部分公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出119.17万元，其中：

 人员经费102.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；

公用经费16.66万元，主要 包括：办公费、印刷费等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.11万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。

     因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

   外宾接待支出0万元。

   国内公务接待支出0万元。

八、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及预算资金151.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

资金主要用于1.参政议政调研经费；2.社会服务经费；3.发行《柳州民建》，维护民建网站二项工作全年经费。

各项绩效目标基本按照计划如期进行，项目经费均按预算合理使用，组织实施情况良好，顺利完成全年任务，资金使用率100%。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出16.66万元，比 2016年增加3.96万元，增长23.77 %，增加原因：物价上涨，水电、办公等各项经费费用增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民建柳州市委2017年部门决算报表.xlsx