九三学社柳州市委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：九三学社柳州市委员会2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：九三学社柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：九三学社柳州市委员会概况
一、主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社的基本职能是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商。社柳州市委坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。开展了多方面的社会服务，如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势，为推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。
二、部门决算单位构成
九三学社柳州市委员会成立于1985年7月。社市委机关本级没有下属单位，内设3个职能科室，具体为：办公室、组织部、宣传部。单位人员编制总数6人，全部为行政编制，其中编内在职实有人数5人，退休补助6人。
第二部分：九三学社柳州市委员会 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 160.30 | 一、一般公共服务支出 | 111.29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||
四、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、经营收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | 20.27 | ||
七、其他收入 | 七、卫生健康支出 | 11.04 | ||
十九、住房保障支出 | 7.14 | |||
本年收入合计 | 160.30 | 本年支出合计 | 149.74 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 3.48 | 年末结转与结余 | 14.04 | |
收入总计 | 163.78 | 支出总计 | 163.78 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入
| 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 160.30 | 160.30 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 121.85 | 121.85 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 121.85 | 121.85 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 84.54 | 84.54 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 37.31 | 37.31 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.27 | 20.27 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.95 | 5.95 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | |||||||
2080506 | 机关整数单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 149.74 | 122.29 | 27.45 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 111.29 | 83.84 | 27.45 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 111.29 | 83.84 | 27.45 | ||||||
201801 | 行政运行 | 83.84 | 83.84 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 27.45 | 27.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.27 | 20.27 | |||||||
2080501 | 行政事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 160.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 111.29 | 111.29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、教育支出 | 17 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 18 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 20.27 | 20.27 | |||
7 | 七、卫生健康支出 | 21 | 11.04 | 11.04 | |||
8 | 八、国防支出 | 22 | |||||
9 | 十九、住房保障支出 | 23 | 77.14 | 77.14 | |||
年收入合计 | 10 | 160.30 | 本年支出合计 | 24 | 149.74 | 149.74 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 3.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 14.04 | 14.04
| |
一般公共预算财政拨款 | 12 | 3.48 | 26 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||
14 | 28 | ||||||
合计 | 15 | 163.78 | 合计 | 29 | 163.78
| 163.78
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 149.74 | 122.29 | 27.45 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 111.29 | 83.84 | 27.45 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 111.29 | 83.84 | 27.45 | |||
2012801 | 行政运行 | 83.84 | 83.84 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 27.45 | 0.00 | 27.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | |||
2080501 | 行政事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 102.59 | 302 | 商品和服务支出 | 13.74 |
30101 | 基本工资 | 22.54 | 30201 | 办公费 | 1.23 |
30102 | 津贴补贴 | 16.14 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |
30103 | 奖金 | 29.13 | 30303 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30304 | 手续费 | |
30107 | 绩效工资 | 30305 | 水费 | 0.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 30306 | 电费 | 0.35 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.63 | 30307 | 邮电费 | 1.14 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 30211 | 差旅费 | 1.38 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 |
30113 | 住房公积金 | 7.14 | 30215 | 会议费 | 0.18 |
30114 | 医疗费 | 30216 | 培训费 | 0.30 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | |
…… | 30228 | 工会经费 | 1.16 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |
30301 | 离休费 | 310 | 资本性支出 | ||
30302 | 退休费 | 5.95 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.88 |
人员经费合计 | 108.55
| 公用经费合计 | 13.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
注：九三学社柳州市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：九三学社柳州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。
| |||||
第三部分：九三学柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计163.78万元，支出总计163.78万元，与2019年相比，收、支分别增加13.47万元；分别增长8.96%。增加的主要原因：增人增资，公用经费定额增加。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计163.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.30万元；占比97.88%。年初结转结余3.48万元，占比2.12 %。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计163.78万元，其中：基本支出122.29万元，占74.67%；项目支出 27.45万元， 占比16.76%。年末结转结余14.04万元，占比8.57%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算160.30万元、149.74万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加17.13万元、8.96万元，分别增长11.96%、6.36%。收入增加的主要原因：增人增资，公用经费定额增加。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出149.74万元，占本年支出合计的91.43%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加8.96 万元，增长6.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出149.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.29万元，占81.67%；社会保障和就业（类）支出20.27万元，占13.54%；卫生健康（类）支出11.04万元，占7.37%；住房保障（类）支出7.14万元，占4.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为142.69万元，支出决算为149.74 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度绩效补发、2019年度考核优秀奖励、2020年度绩效考评奖励、2020年增人增资、补2019年增人增资（公积金、养老保险、医疗保险）、2020年7-2021年6月公务员医疗补助差额等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为66.82万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及的项目有2019年度绩效补发、2019年度考核优秀奖励、2020年度绩效考评奖励、2020年增人增资等。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的71.41%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补2019年增人增资：养老保险。
5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，决算数与预算数相一致。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补2019年增人增资医疗保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是补机关、参公单位2018-2020年公务员医疗补助差额。
8.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出122.29万元，其中：
人员经费108.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。
公用经费13.74万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.08万元，增长40%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2019年持平；公务接待费支出决算0.28万元，比2019年增加0.08万元，增长40%。公务接待费支出增加的主要原因是本年接待人次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100 %。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是公务用车改革，取消一般公务用车。
3.公务接待费支出0.28万元。其中：
主要用于接待上级有关部门的考察调研、各地九三学社兄弟单位学习交流等公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾22人次。主要是九三学社广西区委、九三学社厦门市委、九三学社玉林市委等来柳考察调研。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九三学社柳州市委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九三学社柳州市委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评，没有项目预算绩效。2020年本部门年度一般公共预算支出160.30万元，全部来源于一般公共预算拨款，通过国库单一账户体系从柳州市国库集中支付系统中支付，资金到位及时。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出13.74元，比 2019年减少3.72万元，下降21.31%，下降原因是：因疫情原因减少外出培训活动，严厉贯彻厉行节约原则，减少开支等。
（二）政府采购支出情况。
2020年度部门政府采购支出总额2.4万元，其中：货物支出2.4万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2020年末部门固定资产价值13.62万元，2016年公务用车改革后不再配备一般公务用车。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。