第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计247.61万元，支出总计248.96万元，与2017年相比，收入减少2.12万元，降低0.84%，支出增加1.92万元，增长0.78%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计247.61万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入247.61万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计248.96万元（逐项说明），其中：基本支出219.57万元，占88.19%；项目支出29.39万元，占11.81%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收、支总决算247.61万元、248.96万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各减少、增加2.12万元，1.92万元；降低0.84%，增长0.78%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018年度财政拨款支出248.96万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增1.92万元，增加0.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018年度财政拨款支出248.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.85万元，占70.63%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.44万元，占18.25%；农林水（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出14.86万元，占5.97%；住房保障（类）支出12.81万元，占5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为178.67万元，支出决算为248.96万元，完成年初预算的139.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资调整、春节慰问退休干部经费、2017年度考核优秀等次人员奖励、2017年度绩效考评奖励、2018年增人增资、2018年绩效预发奖励、2018年上半年机关事业单位职工医疗补助、机关单位伙食补助、离退休生活补助、2018年购房补贴等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为122.24万元，支出决算为175.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资调整、春节慰问退休干部经费、2017年度绩效考评奖励、2018年增人增资、2018年绩效预发奖励、2016年度考核优秀等次人员奖励、机关单位伙食补助等。

2.一般公共服务（类）参民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为29.39 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度结转结余1.48万元用于慰问退休干部。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有离退休生活补助等 。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年上半年机关事业单位职工医疗保险费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算与2018年购房补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出219.57万元，其中：

 人员经费206.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.20万元，完成预算的55.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的55.56%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.06万元，增长42.85%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长42.85%。

     公务接待费支出增长的主要原因是接待人数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下： 

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.20万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。（必须说明）

 国内公务接待支出0.20万元。主要用于民盟广西区委和区内各市盟市委。2018年共接待国内来访团组5个、来宾19人次。 

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性几斤预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及预算资金178.57万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述部门整体支出绩效情况理想，达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出146.46万元，比2017年增加6.02万元，增长4.29%，增长原因是2017年机关和参公事业单位职工工资和绩效增长。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3.55万元，其中：货物支出3.55万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。